期貨交易中投資者需要注意什麼

『壹』 期貨的禁忌是什麼

1、重倉或滿倉
相信即便是剛入期市的小白聽到最多的便是不要重倉或滿倉這個說辭了吧，眾所周知期貨的杠桿特點，所以重倉或滿倉是期貨交易者操作交易過程中的大忌，除非你敢確定自己的判斷百分百是正確的，否則一旦出現跟你預期相反的大規模波動的行情，那麼你跟死亡已經同行了。雖然杠桿帶來了高額的回報，但同時也伴隨著高度的風險，一不小心爆倉穿倉在期貨市場實在是很正常不過了，尤其是剛入市的小白們，切忌不要重倉或滿倉操作。這跟沒學會走就想跑最後摔了個狗啃屎一樣的道理，話糙理不糙不是。
2、死扛不止損
對於這一點我想很多人都知道，但是真正能做到及時止損不死扛的人寥寥無幾，說實在的，這就是人的劣根性所在。無論是誰都無法避免這種心態的滋生，如果可以做到，那你離大師級別也不遠了。說到這里我想起上周一個朋友問我說PTA最近是不是可以做空了，我當時給他的建議是能做多也別做空，為什麼這么說呢，當時的點位並不是相對的高點位，做空很容易被套，明眼人一看便知。誰知道過了一段時間，前兩天突然跑過來跟我說他做空被套了，我當時一聽就知道他沒聽我的建議，便讓他找個合適的位置虧損一點跑出來吧，他偏不。這幾天有關注PTA的同學，結果可想而知了吧。是的，漲停。所以說，盈利到一定程度要及時止盈，虧損到一定程度更要及時止損，死扛單的下場就是被套之後等著爆倉或一段時間內不停追加保證金的後果。
3.做自己不熟悉的品種
做自己不熟悉的品種也是交易中的大忌，對於自己不熟悉的品種你既不知道它的特性，也不了解它的供需關系，甚至不知道它的作用。在這種情況下你去盲目下單交易無異於盲人摸象，最後虧損也是在所難免。這樣的例子比比皆是，根本沒有一點基礎知識，對所交易的品種一點都不了解，就去瞎蒙亂下單，這跟你去賭場賭博有什麼分別，這種情況，我暫時把它稱作過分自信，可能前期猜對了幾次，有了一點盈利，就覺得自己已經洞悉了整個市場的規律，殊不知只是運氣使然，出現這種心態只會讓你在之後的交易過程中虧損更多。所以，切不可做自己不熟悉的品種或者過分自信下單，不然後果可能會超出你的預期。
最後，還有很多交易的時候需要注意的地方，尤其是對於多數小白們來說，所以在交易過程中要慎行，篤思。切不可一意孤行，孤注一擲

『貳』 期貨是如何買賣的，需要注意什麼

找到靠譜的平台就很容易，我剛開始做期貨的時候，就被朋友推薦用銀河期貨的一站通APP，從開戶到交易都有清晰的引導，按照流程走就行了。有什麼不明白的，隨時可以咨詢在 線客服，其實期貨買賣流程很簡單，需要的就是一定要找有資質信得過的平台，操作規范更有保障。

拓展資料
新手做期貨怎麼入門，需要注意些什麼？
一、首先是找家正規的期貨公司開戶
注意：開戶不要直接在期貨公司辦理，先找經紀人談好手續費再開，要不然手續費非常高，目前最低的手續費是交易所加一分，最低保證金是加0，不過新手不建議保證金調到最低，調低保證金就是擴大杠桿，新手剛開始應該以總結經驗為主，等有了成熟的交易策略再調交易所保證金也不遲。

二、期貨是高風險投資，新手做期貨前一定要先模擬交易，模擬是學習期貨最好的方法，可以挑三到五個品種，先了解基本面，然後做一個品種的長線，其它都做日內短線，如果模擬都做不到盈利建議就不要實盤了，做也是浪費錢。

三、到了實盤交易每一筆開倉都要做好計劃，比如這次開倉是做日內短線還是波段，或者是中長線，開倉後就相應的設置止損止盈，千萬不要盲目下單，也不要抱有僥幸心，比如日內短線單子就一定不要隔夜，收盤前一定要平倉，因為隔夜不定因素太多，特別是有外盤的品種，漲跌完全不可控。

1、期貨是可以雙向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多時，價格上漲賺錢，價格下跌虧錢。在做空時，價格下跌賺錢，價格上漲虧錢。

2、期貨是可以進行T+0操作的，也就是可以當天買入或賣出後，當天平倉。

3、期貨採用的是保證金制度，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例繳納保證金。在國內交易的期貨品種中，保證金比例一般在10%左右，交易所會根據實際情況來調整保證金比例。也就是說，期貨買賣操作是帶有杠桿的。

4、期貨買賣也是有漲跌幅限制的，交易品種不一樣漲跌幅限制也是不同的。

5、期貨採用的是每日結算制度，也就是交易所會按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用。

『叄』 期貨交易有什麼比較需要注意的地方

一、充分了解交易品種的交易制度
期貨市場的保證金制度、強行平倉制度、限倉制度、每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。
二、嚴格進行資金管理
一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿孤注一擲。
三、方向不對時要及時止損
股民炒股票炒成"股東|是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。
四、不怕錯就怕拖
有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的一部分。
五、把握拋空機會
期貨交易是可做多頭也可做空頭的"雙程路|。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。

『肆』 期貨有哪些風險及防範方法

期貨交易涉及許多操作環節，投資者在這些環節上又面臨一些不確定性因素，風險就因此而產生。期貨有哪些風險呢？
經紀委託風險。就是投資者沒有選准合適的期貨經紀公司而可能形成的損失。
流動性風險。比如，投資者不能在有利價位建倉，平倉時無法在合適價位進行對沖操作，臨近交割時找不到足夠的實物貨源，這些都是流動性風險。
強行平倉風險。如前所述，期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，投資者保證金不足時，期貨經紀公司就會強行平倉。考慮到這種情況，投資者應當隨時關注自己的資金狀況。
交割風險。投資者可以在期貨合約到期前對沖平倉，如果不能及時完成對沖操作，就要承擔交割責任，就要湊足足夠的資金或者實物貨源進行交割。對投資者來說，如果不選擇交割，那麼在臨近交割期時最好不要再持有相應的合約。
市場價格波動風險。在期貨交易中，市場價格波動頻繁。由於實行的是杠桿交易(即保證金交易)，投資者的盈利或損失都被放大了，所以市場風險是投資者面臨的最大風險，應當倍加註意，時刻防範。
如何防範期貨投資風險？
1、投資者應充分了解期貨相關政策和現貨市場運行特點，熟悉期貨各項合約規則，提高風險意識，做好各項風險防範措施。
2、做好止損，選錯趨勢，或者是當損失到一定范圍立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。具體可以根據壓力線、整數關口等確定，或者是總損失的一定比例，比如5%等等。
3、30%-50%持倉，不要滿倉做，這樣市場價格波動一大，保證金就會不足，給平倉了。輕倉操作可以有效規避這類風險。
4、關注信息、分析形勢，注意期貨市場風險的每一個環節。期貨市場是一個消息滿天飛的地方，要逐步培養分析能力，充分掌握有價值的信息。同時，時刻注意市場的變化，提高自己反應的靈敏度。記住，市場永遠是對的。市場風險是不可預知的，但又是可以通過分析，加以防範的。在這方面，投資者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投資時，首先要從自己熟悉的品種做起，做好基礎工作，從基本面分析做起，輔之以技術分析，能從套期貨保值做起更為穩妥。千萬不能逆勢而為，初期一定要設「止損點」，以免損失不斷擴大，難以全身而退。

『伍』 期貨交易中投資者需要做好哪些事情

1、首先要充分了解想買的交易品種的交易制度；
2、做好資金管理及計劃；
3、心態要調整好，不要有賭徒心理；
4、要注意及時止損；
5、不要追求卡點，要當斷則斷，不怕錯就怕拖；
6、合約要及時換月，避免拖到交割月份。
7、其它就看具體投資者的戰術和戰略安排了。

『陸』 投資股指期貨需要注意的事項 投資股指期貨要注意哪些

很多投資股指期貨都比較業余，而且投資股指期貨比投資普通股票交易更具有風險，有很多股民可能因為一些沒有注意的事情而陷入風險，下面要提醒一些對於投資股指期貨的朋友們在投資時務必要注意哪些事項。
1、開盤收盤提前/退後15分鍾，即交易時間較股市早開盤15分鍾，晚收盤15分鍾。
2、不可以滿倉操作。中金所可在極端行情使用強制減倉制度控制風險。以10%的保證金做100%的交易，預期年化預期收益加大風險也加大。由於是每日無負債結算，所以保證金不足，會被要求追加保證金，如不及時追加，甚至被強行平倉。但是一旦做錯方向，不僅損失保證金，可能會前功盡棄。
3、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手；
4、不必過多考慮「踏空」。交易結束後披露活躍合約前20名結算會員成交量、持倉量。由於是T%2B0交易方式，行情上下頻繁，波動幅度可能較大，不必過多考慮「踏空」的問題。
5、最低交易保證金收取標准為12%；
6、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷；
7、利用雙向交易帶來的改錯機會。一旦發現方向做錯，立即改變不可以死捂到底。由於做多和做空機制，可以利用雙向交易帶來的改錯機會，充分重視止損止贏。
8、遭遇漲跌停板，秉持「平倉有限、時間優先」原則撮合成交；
9、股指期貨交割日時間為每個月的第三個星期五；
10.重視研究滬深300指數成分股的行業板塊。如銀行類板塊、金屬非金屬和采礦類行業板塊等。
11、自然人可參與套期保值；

『柒』 股指期貨交易需要注意的是事項 投資股指期貨要注意哪些方面

作為一名不經常接觸股指期貨但是對股指期貨比較感興趣的股民，投資股指期貨也許還比較業余，而且投資股指期貨比普通股票交易更具有風險，所以很多股民可能因為一些不注意的事情而陷入風險在這里，下面要提醒一些對於投資股指期貨還不老練的散戶朋友們在投資時務必要注意哪些事項。
(1)股指期貨關注宏觀經濟
一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
(2)期貨合約可以賣空
股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
(3)期貨合約是保證金交易，必須每日結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，一方面也帶來了風險，一方面也提高了盈利的空間，因此必須每日結算盈虧。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足(即追加保證金)。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
(4)市場的流動性較高
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。比如而2012年上海證券交易所的股票成交額為萬億元，同比減少31%，2012年，中國金融期貨交易所股指期貨的交易額達到萬億元，同比增長79%，超過同期GDP規模。
(5)期貨合約有到期日，不能無限期持有
交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。
(6)股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場，但期指交割以現金形式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
(7)股指期貨實行T+0交易，而股票實行T+1交易？
T+0即當日買進當日賣出，沒有時間和次數限制，而T+1即當日買進，次日賣出，買進的當日不能當日賣出，當前期貨交易一律實行T+0交易，大部分國家的股票交易也是T+0的，我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度。

『捌』 新手做期貨要注意什麼呢

你好
期貨入門需要注意以下幾點
1、先學習期貨基礎知識，再實踐

鑒於很多投資者現在已經轉向做國內期貨，大家可以先了解這四大交易所：中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所。其次還需要了解期貨交易市場的制度、交易產品的合約、期貨交易規則，最重要的是期貨費用，如保證金、手續費收取標准、計算方法，這些都是基礎，學習完之後就可以使用模擬練習了。
2、仔細選擇一家期貨公司
在期貨交易入門之前，選擇一個靠譜專業的期貨公司是非常重要的，畢竟選對了不僅可以幫助投資者在交易過程中更順利，更可以得到一些增值服務，現在國內期貨公司都是五大交易所的全面結算會員，可代理國內所有品種的期貨交易，提供其他服務。部分期貨公司還可提供十年資歷分析師的操作建議。
3、要有正確對待盈虧的心理素質
所有人肯定都希望自己在期貨交易操作過程中能持續盈利，稍有虧損則不願意及時制止，最終產生不能承擔的後果。
遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失。很多新手常犯的毛病是，賠錢的頭寸抓住不放，他們總想市場會逆轉，不願斬倉出局。而當他們的頭寸一得到盈利時過早出市，他們又過於急切地得到初步的盈利，從而失去了使盈利進一步增長的機會。要有正確的對待盈虧的心理素質。
4、全局觀，眼光要長遠
有經驗的分析師都強調，應該關注交易的全過程，而不只是是否賺錢。在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損也是交易過程的組成部分。在交易過程中，情緒忽高忽低不是好現象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。投資者無法預測市場的走向，但是他們可以控制交易過程。期貨市場新手的最大問題是，關注賺錢和賠錢，而不是交易過程。其實還有很多需要學習的地方值得投資者循序漸漸地了解掌握。要有全局觀，眼光要長遠。才能定乾坤。

『玖』 個人該怎麼玩期貨要注意什麼問題

越來越多的投資者嗅到了期貨里金錢的味道，很多人也通過期貨賺了到一桶桶的黃金，當然有些投資者也在期貨栽了跟頭，那麼個人想要玩期貨的話應該注意哪些問題才能避免利益的損失呢？

期貨行情在某種意義而言可以說是國家經濟的晴雨表，很多時候一條新聞就能恰當的估量出對期貨的影響，所以投資者要學會判斷新聞的真實性，畢竟很多新聞也不見得就是真實有效的，因此投資者一定要判斷出這些留言的真假是否符合邏輯，還要了解新聞的時效性，分析新聞的重要性是非常關鍵的一點。

個人投資期貨要善用消息決策，期貨市場很容易受到消息的影響，有時候技術指標都無法控制，由此可以看出消息對期貨的重要性，投資者要學會如何從一堆消息中找到最有利的，要利用消息抓住行情順勢而為，讓利益最大化。

『拾』 期貨投資注意事項

1、了解相關品種的供需關系和相關概念。期貨價格尤其是商品期貨的價格主要由現貨的供需關系決定，供過於求時價格容易下跌，供不應求時價格容易上漲。投資者應該於日常生活中了解相關商品的庫存、國內外產量、國內外消費、進出口等數據。除了由現貨的供需關系決定價格的長期走勢以外，一些相關概念會對價格產生短期的波動。如天氣、國家的宏觀調控、地緣政治、金融市場的波動等等。投資者進行交易前最好對相關品種的基本面即供需關系和相關概念有所了解，做到胸有成竹，降低交易的盲目性。

2、注意外盤的漲跌和異動。大多數的商品都在全球各地生產或者使用，商品的強同質性決定其價格具有同一性，因此各地交易的商品期貨價格具有很強的相關性和聯動性。許多商品的定價權都掌握在國外交易所的手上，如國內的金屬期貨容易受倫敦金屬交易所的影響，農產品期貨容易受美國CBOT的影響，能源期貨容易受美國NYMEX的影響，當這些交易所的價格有所異動時，國內相同或相關的期貨價格往往容易跟隨變動。

3、注意心態、止損和資金管理。交易時必須心平氣和，有能力控制自己的懷疑，不會因為未來的買賣而未能入睡。成功的投資者必須去掉害怕失敗的心理，做到虧損時不感到自尊心受創，情緒仍能保持穩定。學習接受失敗，不要持有虧損的頭寸不放，虧損時注意止損，不要冒冒然補倉。不要滿倉操作，入市時盡量將倉位控制在1/3以下。

4、主流資金的入場和出場。資金優勢者往往容易在期貨市場上獲勝，因此短線投資者應該主動獲取主流資金進出以及多空偏向的信息，增加獲勝的幾率。建議投資者從三大交易所的網站上獲取多空雙方前20名會員的持倉狀況和變化。

成交量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化，有利於正確預測期貨價格走勢。

1．成交量、持倉量增加，價格上升，表示新買方正在大量收購，近期內價格還可能繼續上漲。

2．成交量、持倉量減少，價格上升，表示賣空者大量補貨平倉，價格短期內向上，但不久將可能回落。

3．成交量增加，價格上升，但持倉量減少，說明賣空者和買空者都在大量平倉，價格馬上會下跌。

4．成交量、持倉量增加，價格下跌，表明賣空者大量出售合約，短期內價格還可能下跌，但如拋售過度，反可能使價格上升。

5．成交量、持倉量減少，價格下跌，表明大量買空者急於賣貨平倉，短期內價格將繼續下降。

6．成交量增加、持倉量和價格下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉導致價格下跌之際陸續補貨平倉獲利，價格可能轉為回升。從上分析可見，在一般情況下，如果成交量、持倉量與價格同向，其價格趨勢可繼續維持一段時間；如兩者與價格反向時，價格走勢可能轉向。當然，這還需結合不同的價格形態作進一步的具體分析。