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什麼叫反人性的交易

發布時間:2024-06-12 23:52:16

㈠ 為什麼有人說股市就是個坑

近些日子,一則“為什麼有人說股市就是個坑?”的問題,成為了一個熱門的話題,我來說下我的看法。為什麼說股市是一個坑呢,這主要是因為股市一直以來都是虧錢的人多,賺錢的人少的一個地方。所以大部分的人都會說股市是一個坑。股市也是一個反人性的地方,因為如果你根據你的感覺去做交易,會發現是怎麼做怎麼錯。你的對手都是些專業人士,而你卻啥也不懂,人家就像將軍打新兵一樣簡單。那麼具體的情況是什麼呢?我來給大家分享一下我的看法。

一.股市虧多賺少

為什麼說股市是一個坑呢,這主要是因為股市一直以來都是虧錢的人多,賺錢的人少的一個地方。所以大部分的人都會說股市是一個坑。股市上有句話是這樣說的,叫做“七虧二平一賺”,也就是十個人裡面只能夠有1個人賺錢,2個人持平,7個人都是虧錢的。


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㈡ 為什麼說成功的投資都是反人性的

炒股,看雪球就夠了

每晚雪球菌給您離真相更近的剖析

投資是一場人性的博弈,面對著真金白銀的投入,人們總會深思熟慮、理性決策,但實際情況真能如此嗎?

為什麼許多人常常發現自己手裡,好票拿不住,爛票一大把?

為什麼面對紛繁復雜的資本市場,人們總感覺患得患失,無所適從?

為什麼獲得諾貝爾經濟學獎的大師們,在資本市場中會馬失前蹄?

以下是投資決策過程中常見的一些人性弱點,克服這些弱點,你就離成功投資獲利不遠了。

投資決策的13個人性弱點

1、損失厭惡:人們總是喜歡確定的收益,討厭確定的損失。

假定你打開交易軟體,發現上周投資的某隻股票毫無徵兆的漲得非常好,盈利超過50%(持倉成本為16元/股,現在漲到了24元/股),您會如何操作?

大部分人的第一反應是獲利退出,落袋為安,部分老司機可能會選擇部分賣出,收回本金和部分利潤,留著剩下的一部分利潤在股票里,再博一把。

在這里,無論是全部賣出,落袋為安,還是部分賣出,收回本金,反應了人們在盈利情況下,對於風險(不確定性)的厭惡。

人們會一直保持風險厭惡嗎?不一定!

還是上面的例子,假定股價不是大漲,而是大跌了50%,(持倉成本為16元/每股,現在跌到8元/股),您會如何操作呢?

心理學家發現,大部人會選擇繼續持有,等待反彈。因為此刻賣出,意味著浮虧變為實虧,這是一般人不願意接受的,為了避免確定的損失,人們甚至變得更加願意承擔風險,持有股票,期待反彈。最後,盈利(賺1000元)帶來的快樂程度要小於同等額度虧損(虧1000元)帶來的痛苦。如此也解釋了,為什麼很多散戶手裡的好票拿不住,爛票一大把。

2、稟賦效應:人們對於自己所擁有的資產給予更高的估值。

你有沒有過和某隻股票「談戀愛」的經歷?

人們愛上一隻股票的理由太多了:它可能是自己人生中買的第一隻股票,或者,自己或親人曾經在那家上市公司工作過,對於那段光榮歲月有著刻骨銘心的回憶,又或者,一直是某家上市公司的超級粉絲,覺得該公司的產品和服務體驗非常棒,也可能是自己最欣賞的大咖領導的公司或者推薦的股票,「大神,請帶我飛」??

是的,人是情感動物,偏向於將感情與自己所擁有的資產進行連接,給予相應資產更高的估值。一般情況下,這種效應問題不大,但是,當資產價值大幅波動時,稟賦效應使得人們因為感情的原因,不願意及時止盈止損,最終承受損失。

3、代表性偏差:人們習慣於簡單根據過去的經驗對新信息定論。

如果你聽到某某分析師說「我認為股價下一步將會??,因為2011年的經濟指標和現在相似,當時股價??」,聽到這種話的時候,要小心了,這里可能存在著「代表性偏差」。

心理學家曾經做過這樣一個實驗:

他們在街頭隨機訪問一些路人,問他們「到底是心臟病危險還是中風危險」,得到的回答往往是這樣的,如果他們身邊有人不幸患上了心臟病,他們會說心臟病危險,而如果身邊有人中風,則更可能說中風危險。

其實,這個問題需要醫學家對大量的病例進行細致地研究,才能得出結論,人們習慣於簡單地套用過去的經驗去預測未來。

回頭來看前面分析師的那句話,2011年至今,雖然經濟指標類似,但無論是產品規模、法律法規,還是監管態度、投資者的成熟度,我們的資本市場已經發生了翻天覆地的變化,僅僅因為一些指標的類似,就推出股價會有相似的走勢,這個結論的靠譜性是有待進一步考證的。

固然,從過去相似的事件中去總結歸納經驗,是經濟/金融學常用的研究方式,但結論的得出需要嚴格的論證、推導和檢驗。簡單地通過套模板得出的結論肯定是有待檢驗的。然而,你去翻翻券商分析師的研究報告,存在大量這樣的語句,受過專業訓練的分析師尚且如此,何況個人投資者乎?

4、控制錯覺:人們慣於相信自己能夠控制的結果,其實卻不一定。

假定你買了一張機打的彩票,我說2元轉讓給我吧,你可能毫不猶豫就轉讓給我了。但如果這張彩票不是機打的,而是你研究過往開獎情況,用心選的號碼呢?你仍然願意2元轉給我嗎?

理論上,兩張彩票中獎的概率是一樣的,精心挑選過的號碼會讓人有一種控制感,產生控制錯覺,使得在你的心目中,那張精心挑選過的彩票會有更高的中獎預期和估值。

5、事後聰明式偏差:人們慣於充當事後諸葛亮。

如果你聽到別人說「我早就說過??」,當心,你可能是遇到事後聰明式偏差了。

以下場景,大家可能都見識過:

某天,股票A大漲,有分析師跳出來,自豪地說:「我早就說過A股票會漲,請參考我某月某日的股評分析」,事實是,他同時推了股票A/B/C/D/E/F,股票A大漲,其他股票的表現卻不怎麼樣,甚至出現虧損。更有甚者,當時,沒有表態的分析師,也會覺得自己對股票A大漲進行了表態。

總之,人們會根據事件的結果,誇大和高估自己當初的判斷能力。

6、確認偏差:人們偏好關注支持其觀點的證據,忽視與之相左的證據。

還記得談戀愛那陣嗎?對方的音容笑貌、脾氣性格、氣質談吐、興趣愛好等一切都是最好的安排,甚至會愛屋及烏地喜歡對方的父母、對方家的寵物,容不得別人任何的貶低和詆毀。

當你看好某隻股票的時候,是否有同樣的感覺,發現身邊都是對這只股票非常正面的評論,那些所謂的負面信息都是無稽之談。

此時,你需要當心確認偏差的出現,務必提醒自己,任何股票都有它積極和消極的一面,努力使自己客觀地去分析與評價。

7、懶:惰性是很多人虧損的重要原因。

人天生是存在惰性的,懶得關心時政大事,懶得去了解宏觀經濟,懶得去學習基礎知識,懶得去了解具體的投資產品,懶得去思考什麼收益與風險,甚至懶得讀完這篇文章。

而資本市場本身卻是瞬息萬變,天道酬勤的,每天發生的各種事件和信息,影響著各類投資產品的風險與收益,唯有多接觸、勤學習、常思考才能夠有機會抓住脈絡,跑贏市場。

最可怕的事情是,比你優秀的人,還比你勤快,巴菲特每天用工作和休息時間的80%來閱讀(財務報表、報告、雜志、報紙),彼得林奇每年要訪問200家以上的公司和閱讀700份年度報告,他們能贏是有原因的。

8、框定偏差:人們容易被言語影響,做出不同的舉動。

相傳曾國藩組建湘軍,對抗太平天國的初期,吃了一系列敗仗,戰報中一句「屢戰屢敗」,眼看免不了要受到天子的責難,有幕僚將此句改成了「屢敗屢戰」,天子甚為感動,一番褒獎鼓勵。由此可見,戰爭的結果是一樣的,卻因為匯報言語的不同,使人產生了不同感覺。

是的,人們容易被言語所影響。下次聽到某上市公司的領導侃侃而談,「這些年,我們披荊斬棘,克服了一個又一個困難,取得了一個又一個勝利,??」你也可以會心一笑。

9、錨定偏差:人們在估值時容易被初始數值所影響。

心理學家設計了這樣一個實驗。他們將人們分為兩組:

問第一組人:「您認為聖雄甘地是在9歲之前還是之後去世的?」

問第二組人:「您認為聖雄甘地是在140歲之前還是之後去世的?」

最後,再讓大家都猜一下甘地過世的年齡。

顯然,甘地去世的年齡不可能小於9歲,也不可能大於140歲,第一個問題似乎沒有意義。第二個問題的答案卻非常有意思,第一組受試者猜測甘地過世的平均年齡是50歲,而第二組則為67歲。顯然,第二個問題的答案受到了第一個問題中數字的錨定影響。

在投資過程中,也有無數的數字錨定的影響,有多少人是拿著買入價作為錨定,寧願巨虧,也不願及時止損。由此,錨定偏差,也是引起損失厭惡的原因之一。

10、可得性偏差:人們更傾向於被容易獲得的信息所影響。

還記得那句「今年過年不收禮,收禮只收XXX」的廣告詞嗎?簡單粗暴,有人正好在考慮過年帶些什麼禮品回家,腦袋裡飄出這個廣告詞,然後就買了。

人們更傾向於被容易獲得的信息所影響,這也是我們身邊充斥著各種各樣廣告的原因。

你有沒有遇到這種情況:手上有點閑錢想投資點股票,一時也不知道買什麼,腦袋裡冒出某隻股票或者基金,也不太熟,可能以前身邊朋友提過,或者電視里有推薦過,看了看就投了。恭喜,中槍!

11、過度自信:人們容易對自己的能力過度自信。

如果你聽到基金經理或者分析師說他的模型有多麼精巧先進的時候,可以回他一個尷尬而不失禮貌的微笑。模型越精巧越復雜,人們越容易過度自信,覺得那麼先進的模型,分析和考慮了那麼多的變數和市場情境,肯定非常有效,然而,結果還真不一定。

1994年,包括兩個諾貝爾經濟學獎得主在內的一群華爾街精英,成立了「長期資本管理公司」(Long TermCapital Management: TLCM),模型精準先進性自然不在話下,初期的收益也非常可觀,後來趕上1998年俄羅斯金融風暴,出現巨額虧損,然後就沒有然後了。所以,對於市場,永遠要有一顆敬畏的心。

12、心理賬戶:人們傾向於把錢按照心理賬戶進行管理。

你有沒有這樣一種感覺:同樣是消費1000元,如果是某天股票大漲賺來的,花錢就非常爽快,如果是辛苦工作賺來的,花錢就會謹慎得多。這是心理賬戶的一種:根據收入來源劃分賬戶。

還有一種情況,把錢按用途劃分賬戶,這一部分是養老的,那一部分是小孩的學費,還有一部分是生活費。人們會根據這些心理賬戶,分別來打理各部分資金。

其實,這個心理偏差也是人之常情,沒什麼不好,有學者會提一些瑕疵,這里就不贅述了。

13、後悔厭惡:人們傾向於隨大流,以免由於錯誤決策而後悔。

大盤藍籌股和小盤成長股,您會選哪個呢?

大盤藍籌股和市場波動相關性非常強,如果選大盤藍籌股,即使出現了虧損,也可以說是市場行情不好,大多數人都虧了,所以虧一點也是正常。

如果選小盤成長股,與市場行情相關性沒有那麼強,當出現虧損時,大多數人可能還在盈利,投資業績一排名,就非常尷尬了。

因此,大多數人選擇隨大流,避免決策,以及因錯誤決策而後悔。如此也容易造成市場的羊群效應和踩踏事件。

投資是一件反人性的事情

其實,早在金融市場出現以前的遠古時代,這些心理偏差就已經寫入到我們的基因里,幫助我們的祖先在惡劣的自然環境中更大概率地存活。

在此,以損失厭惡(Loss averse)為例:

人們對於損失往往記憶深刻,極力規避。假設,我們的祖先,在森林裡行走,與熊相遇,撿回一條命,因此記憶深刻,下一次出行,他會盡量避免與熊正面相遇。而沒有這個心理偏差的祖先,則可能忘記風險,再一次與熊正面相遇。如此反復,存在這種損失厭惡心理偏差的祖先更容易存活,並把存在心理偏差的基因傳遞給後代。

然而,金融市場不是原始森林,在原始森林裡曾經管用的救命基因,在金融市場中卻可以產生前面所描述的一系列負作用。所以,我們經常會聽到資深投資者感嘆,投資是一件反人性的事情。

如何克服投資上的人性弱點?

要想投資獲利,我們必須克服這些人性上的弱點。具體怎麼做呢?在此給三點建議:

首先,務必經常有意識地提醒和檢視自己,看是否陷入某個心理偏差,正如蘇格拉底所說:「沒有檢視的人生不值得活」。

其次,對於市場時時刻刻要有一顆敬畏的心,制定投資紀律,嚴格執行。

最後,藉助外力,經常向身邊專業的朋友或者投資顧問請教,請他們監督指正,機構里可以設風控崗來專門監督這個事情,也有人會把錢交給專業的基金經理甚至計算機(量化交易)來打理。

當然啦,道理和方法說起來都非常簡單,但反人性的事情執行起來卻是困難重重。也許,投資本身就是一種修煉吧,順其自然,慢慢進步。

來源:蘇寧財富資訊

作者:蘇寧金融研究院高級研究員陳嘉寧

㈢ 為什麼成功的外匯交易員都不建議別人做交易

很多新手覺得交易非常容易,不就是一買一賣,錢就到手了,不要說10%的盈利,可能瞬間賺到200%,或者300%都是非常正常的事情。如果你到現在還是這么認為,勸你往下看。

交易沒有你想像的那麼簡單

首先:交易規則。

200倍杠桿,多空交易,5x24小時不間斷的行情。只要你想交易市場從來都不缺少機會。很多交易品種的波幅巨大;黃金原油是公認的凶險的商品。

其次:交易反人性,交易行為難以掌控。

人心比市場更凶險。這個問題真的不需要刻意的去說太多,因為沒有經歷交易中失敗的人聽不懂。而因為人性不可控錯過和做錯行情的人不說也會懂。在交易中你真的對手不是市場,不是行情,其實是你自己。

再次:交易的慣性。

我做全職交易這些年見過很多交易多年卻因為同樣的原因穩定虧損的交易員。

身邊一位交易員7年時間依然做不到嚴格止損。每次在進場之前都能想好止損點,甚至都掛好止損單,但是價格逼近止損價時候,就會手動撤掉止損單;之後會補倉。很多時候這樣補倉都是對的。但只要有一次遇到單邊行情一夜回到解放前。

另外一位朋友頻繁交易,止損很嚴格,但是不停的在小級別找方向。止損設置的很小,設置在分鍾的級別,卻是奢望拿住日線級別的趨勢。並不是這樣不可以,而是成功率太低,頻繁止損之後,交易心理發生變化進入頻繁交易的狀態。

這些人不知道自己的問題嗎?不持倉的時候都知道,一旦持倉都管不住自己的手,越虧越多。

越錯越做,越做越錯;惡性循環。

我全職交易的10年時間,深深懂得市場中虧損的最終的源泉就是貪欲。很多人都覺得市場200倍的杠桿,動不動就想在市場中翻倍,貪欲。很多人不想止損不捨得止損,貪欲。很多人每天都待在市場中頻繁交易,貪欲。很多人奢望不切實際的以小博大,貪欲。

交易考驗的不是你是否是一個極度聰明,學習能力強的人,考驗的是你對自己慾望的把控。學習交易技術這件事情,只要花費時間都能完成,但如果你是一個無法控制住自己慾望的人,建議你慎重考慮。

交易難:看得破,忍不住;想的到,做不來。(以上內容來源於匯乎用戶【八位數花園】)

㈣ 七年回首,我的逆向交易之道

寫這個總結一下初衷在於給自己一個隆重的儀式感,給自己做個深刻的剖析,在總結一下的基礎上繼往開來,繼往開來!其次也是為了分享,如果往大的說,那就應該是感恩吧,幾年來默默關注淘股吧,汲取了不少寶貴給養!見證的一眾大咖們的崛起,尤其著名刺客、林瘋狂……令人嘆為觀止。但本人很有自知之明,也很知足,2010年懵懂入市,到2013年正式開始認真學習炒股,2015年確定職業化道路,至今白手起家在一線城市已經解決了車房,雖然不是豪宅名車,但比上不足比下有餘。總體而言,內心很知足,職業化道路還算得心應手,生活過得比較舒適愜意,在春暖花開的季節可以看心情開車出去兜風度假而不用擔心太多。知足常樂,不求大富大貴,穩穩當當就最好!

作為一個胸無大志的人,說這些並不足以成為傲人的資本,畢竟大牛太多,只是說明炒股還算小有所成,至少不是個失敗者。人們往往喜愛聽成功者的經歷,但冷眼旁觀,成功者的光鮮亮麗掩蓋曾經失敗挫折的陰影,沒有人能隨隨便便成功,更沒有人可以一蹴而就!這幾年來理解交易的最高境界就是不犯錯、不虧錢、不著急-從反人性的角度出發的逆向交易之道。到現在為止,我很少去研究別人怎麼會成功但會關注,個人覺得意義和價值不大,不排除其成功的偶然性和機緣,首先這個成功是一時的成功還是穩妥持續的成功,不得而知。其次,你每天都在聽王健林、李嘉誠的成功之道,可是你還是成為不了首富。因為真正的智慧在於悟,要從自己用心體會和實踐的。相反,那些經常虧損的、失敗的交易值得深入警惕和重視,存在共性,我們要做的是竭力避免這些錯誤,避免虧損,保持盈利不管大盈小盈,只要在不虧的前提下,積少成多,一定會有所收獲!成功者真正的價值在於偶像效應,讓我們知道成功後會是什麼樣子,但永遠不要去做第二個。劉德華和模仿劉德華的永遠不是一回事。真正要找的還是自己的道,真正能靠的還是自己!所以這篇帖子純屬用來記錄,希望給有緣的小夥伴一點啟發和借鑒。

一、心態

任何交易者如果沒有把心態的修煉放在第一位,那麼註定會失敗,不管你賺了多少!2012年起開始學習很多本股票交易的書籍,現在回想真正有價值的內容就是關於心態的部分,而不是什麼技術圖形、組合、量柱、公式。可惜的是,紙上得來終覺淺、絕知此事要躬行!書上寫的再好,沒有一定的經歷和實際交易的歷練,怎能真正明白!取名境隨心賺,因為把心態看的比什麼都重要。

1.首先重中之重的心態就是不要虧

很多人都想著都怎麼盈利,怎麼抓妖股,怎麼收割漲停板甚至連板幾倍。我從來不會在這方面過多考慮,因為我考慮的出發點就是這筆交易會不會虧,只要不虧,小盈利我就滿足了。哪怕賣出後連續漲停,我都不會在有遺憾。相反,那怕虧超過2個點,都會無比心痛,寢食難安。心理素質真心很弱,促使我極端厭惡風險。這個出發點幫我度過很多波動較大的行情,不會虧只會賺或者不虧不賺,如果非要止損,也盡可能避免了更大的損失。注意,這個最樸素的道理是系統性的,很多時候,到了2個點的止損線賣掉後,不多久就拉漲停,該不該後悔,要不要扇自己幾巴掌?!完全不必,因為不會每隻票都會止損後漲停,按照概率計算,堅持這一原則失去的遠遠比不上穩妥得到的。

不要虧,一旦虧損心態就亂了,虧多了,人就容易發急喪失理智,越發急躁,甚至賭性大發,不可收拾。不要虧,一旦虧損倉位就不能控制了,虧多了,就會喪失主動性,心灰意冷深套裝死,喪失抓住新的機遇,退一萬步,股災時,連空倉的權力都沒有了,飽受煎熬卻無計可施。巴菲特說投資之道第一條不要虧損!不同人不同的理解,但這是最樸素的道理

2.不要賭

很多人炒股是希望掙錢,這是根本的出發點和目的。通過炒股改變生活境遇,但事實卻是諷刺的,更多人因為炒股變得更加糟糕。如果不炒股,很多股友雖然不會憑借交易大富大貴,但至少安定的生活、平和的心態還是有的。不會因為炒股而走火入魔,最後連根基都喪失了。為什麼說股市是最大的賭場?股市本身不是賭場,而是炒股的人往往控制不了自己的賭性,渴望一夜暴富,貪性太重,追求暴利。而忽視了交易本身是一個嚴肅、理性、系統的過程。賭,靠的是運氣。如果你抱著快速賺大錢的想法一路馳騁,就像是在高速上開了一輛沒有剎車的車,總會有盡頭,總會有路盡油乾的時候!人們賭是希望想贏,想掙錢。但是把全部希望寄託在炒股上,就會讓人莫名的承擔很多壓力與急切,難以保持理性和冷靜,必然會陷入賭的怪圈。更何況是融資和配資,那是和魔鬼做交易,非常人可以駕馭。所以,不要有這種思想,一旦有了,贏不了,贏不長,贏了也會失去。

3.不要急

最自豪的事就是炒股帶給我財富和生活所需,但卻沒有影響到我的生活。意識到這個自豪和珍惜珍惜這份難得緣於是和自己的對比,曾經有一段時間,因為炒股不得其道,而倍加沮喪痛苦,明明已經掙錢了,可是還是自責內疚,埋怨自己沒能賺到更多,埋怨自己沒有抓到本應抓到的牛股!至於虧了,更是變本加厲的負面情緒,脾氣暴躁,靜不下心,簡直就是對自己的煉獄折磨。但是15年職業之後,兩年多來,已經能徹底擺脫這種狀態,當然,這是因為整體心態和盈利水平共同提升的結果。不要急,源於你能否真正控制交易節奏和交易狀態。能不能管住自己的手,能不能做一個安靜的美男子。在該收手的時候收手,避免竹籃打水一場空,在不該交易的時候,學會空倉與等待,而不是自建牢籠。在需要遵從原則及時止損的時候,斬立決而不拖泥帶水存有幻想。急,就會出差,虧損如影隨形,賭性大發,越來越急,惡性循環。好的心態能在你順的時候幫你平靜,在你挫折的時候更加平靜!

總結一下:心態好,交易一定會好。交易或者炒股,最大的原則就是不要犯錯或者盡可能少犯錯,盡可能在容忍犯錯的范圍和幅度。不求暴利不求暴富,只求盈利,不管大盈還是小盈,只要能盈利,就是王道。大的財富是伴隨著大的機遇和行情到來的,如果持續盈利,安全墊充分,利潤點足夠博弈,就有機會有資金緊緊抓牢大的機遇和行情。這三點心態,在熊市時保命,在牛市時逃頂,最為樸素,卻最難為人堅持。2015年4月底開始拿出全部本金,只剩下利潤在瘋牛的征途中繼續征戰,在災難來臨前一度懷疑自己太過謹慎,因為利潤很快又翻了一小倍,但是堅守住了原則。後來這多出來的一小倍利潤在股災中還回去了,其實,本不至於還回去那麼多,因為賭性和不甘從而使止損2個點的原則沒有遵守,還不是完人,做不到人性的純粹。在那個追求更高更快更強的行情中,利潤點定格在4月底的峰值。感謝這波行情,因為這波行情,在夢寐以求的城市中買了屬於人生的第一套房子,全款沒有選擇房貸。只想把勝利果實牢牢的固定下來,不願意再冒絲毫的風險。因為既不確定能否取得更大的利潤,也不能確定會把得到的變成失去。因為我不相信人性,所以,我也很難完全相信自己。直到如今,每次做操盤計劃和總結一下時,都會捫心自問,這三點自己做到了嗎?做不到就休息,做到了再回來。

不奢望在股市中大賺特賺,因為大富在天不在我,只希望不要大虧特虧,因為不虧在我不在天。

二、資金

在得心應手時,資金是天使;在學習成長中,資金是魔鬼。千萬不要迷信資金大小對炒股的作用,不是說大資金就好,小資金就弱。水平穩定前行情不支持時,資金越大越危險,水平穩定行情到來後,沒有資金最可悲,輸到用時方恨少。炒股的第一筆資金是家裡給的26萬,這筆錢是資助創業或者買房,家裡算是對我出身社會有個交代,雖說用處不管,還是左右暗示希望將來結婚用來湊個首付。可是,當我真正想到拿這筆錢去湊個首付,從此上班還貸成為房奴後,心理本能排斥和抗拒。後來,還是遵從本意用來炒股起家。12年首批進了10萬,很快虧得只剩7萬多,慌了,然後又追加10萬,只是不得要領,17萬的本金很快虧了的只剩下10萬,最後留下了2萬塊錢生活費,把最後的4萬都追加進去了。12年回家過年內心是崩潰的,不敢和家裡說,內心無比恐慌,而且特別懷疑自己。那段時間天昏地暗,心情不好,壓抑太深誰都不能說,女朋友要結婚談到買房首付,就是迴避不提,幾乎天天鬧矛盾,日子無比昏暗。當時,感覺天都要塌了,也看不到人生的希望。之所以說的那麼嚴重,因為當時全部身心都融入股市,根本沒法做其他事,但是又虧損那麼多,感覺進了死胡同。現在感謝女友的包容與支持,從來沒有抱怨過,一直以來都是勤勤懇懇的努力工作,和我這個苛求不勞而獲的形成鮮明對比^_^。好在這個時間持續時間不長,到13年的時候,已經全部回本還倒賺了16萬,拿出了2萬好好享受勝利的果實。這樣在股市的資金已經40萬了。14年底行情啟動,賺了70多萬,慶幸在水平穩定後趕上了20幾年來的第一次大機遇,15年就不說了,大豐收。4月底的盈利高峰後,純利潤運作,5月利潤翻了小一倍,這一小倍利潤股災還回去,打臉,沒遵守原則!空倉到9月,好好休息了幾個月,中間帶旅遊和看房買房裝修。9月後打入100萬資金重新征戰,10月國慶行情大好,做到11月份基本回到股災前的利潤高峰,把股災還回去的一小倍利潤重新拿回來了,很開心。接下來,公歷16年元旦開年熔斷,這次做的很堅決,雖然賣出成交後低於2個點止損,但是最大限度的保住了來自不易的勝利果實,沒有上演得而復失的情節。15年新年過的的不是特別安穩,因為身邊親人包括帶我入市的那個親戚賠了很多,過年聚會氣氛都比較沉悶。截止到農歷2015年底,除了一套房,手裡邊已經有可觀的資金。整個2016年給自己定了個標准,投入資金不超過100萬,反反復復,上半年在成本線上下浮動,8、9月份次新賺了利潤點,下半年行情總體比上半年好很多。全年下來,100萬總共盈利了40多萬,不是很高的水平,比不上14年40萬小資金賺到70萬,這是一個非常有意思的對比,也是很容易理解的對比,行情比技術更能決定你的絕對收益和相對收益。但是我超級滿足,因為沒有虧,還有賺!足夠了,16年獎勵自己夢寐以求的車子,整個生活質量發生巨大的改變~要真正說的是2017年開年這兩個月,因為16年錯失了來伊份,雖然開板就買進,但是由於過分謹慎,最終收獲了很少利潤就早早出局了,說不遺憾那都是假的。17年開年重點關注的次新,在數據港、萬里馬上獲利頗豐,基本吃了全魚,放在股市裡的資金上了一個新台階,終於200萬了~這是現在坐著這里能以一個較為平靜的心態和大家分享過往經歷的基礎所在。最近一個月連續幾次虧損超過2%,只能選擇空倉了。截止到昨天為止,認為這階段次新基本快調整到位,終於可以等到一次大倉位滿倉操作,運氣還不錯,早盤低點買進就漲了,個股不議哈~下面今早最新的市值,上半年的小目標是300萬,希望不是特別貪心!

總結一下:資金不論大小,英雄不問出處,盈利水平是關鍵,行情大小是關鍵。資金是把雙刃劍,用好了所向披靡,用不好,自傷三千!初學者千萬不要冒險,一定要有充分的鍛煉和模擬實踐,實戰也要從小做起,沒有人能一步成功。別把自己想像成絕世天才,多吃點苦頭不會錯,低成本的彎路好過不可挽回的損失。

三、技術

坦白而言,我的技術很一般,絕對算不上高超,因為更加註重內功,招術都是附帶的。前面已經提過,獲得盈利的支撐在於行情和逆向交易系統,止損做的非常好,不貪不急不賭。既然不會虧,肯定會賺,只是賺多賺少的問題。我相信有真正的技術派,但對我個人而言,技術只能參考,不能作為最終決策。如果真的有技術,也只相信止損的技術和倉位控制。所謂量能、股價、KDJ、均線系統等等,其實都是滯後的,至於分時和K線,更是過去時,對未來只能作為參考價值而不能篤信。市場上寫那麼多股票書的人自己又賺了多少,各種解釋都是掩飾。這些股票書當初買了很多,前面說過真正有意義有價值的還是一點,就是關於心態的幫助,這只是一個啟發,真正獲得屬於自己的心法要靠自己悟。在這里,最要感謝的就是淘股吧的炒股養家前輩,他的心法具有真正的參考價值,但我永遠成為不了養家,也不會成為養家前輩。其實,只要你連續或者在5次交易中累計3次以上超過2%的虧損,請離場休息;重新進場時,只用不到3成的倉位進場,在5次交易中累計或者連續超過3次成功時,加倉進場。這是我自己嚴格遵守的逆向交易系統。因為,最多虧控制在5%以內,不會傷及根本;不會再抄底進場時,抄在半山腰。其實我不知道抓住熱點和龍頭一定要做哪些准備,但我知道,不要做哪些傻事,不去犯錯誤,不去讓自己陷入混亂。無為而為,無招勝有招的,我的所謂技術只看賬戶市值的受益,漲了的技術就是好,虧了的技術肯定差。我也不想成為技術大家,因為股市的變數太多,計算不過來,有時候,股市裡的技術還不如擲硬幣命中率高,技術在主力資金面前沒有實際價值。

總結一下:技術層面只相信止損技術,虧損超過總賬戶5%無條件空倉等待。從來不會從技術面看好某隻股的支撐邏輯。

止盈隨時都可以,止損的最好機會只有一次,而且一次不如一次!

四、風控

逆向交易系統重點在於防守,而非在於進攻!風險控制是逆向交易系統的核心所在。前面說了,我膽子特別小,稍微一點虧損心理就受不了,寢食難安,這點我很了解自己。但是一點點盈利也會讓我開心很久,這是花了很多代價才明白的道理。所以我不能允許自己有大的虧損,10%以上就難以原諒自己,20%自己難以承受,職業前有過那種切身感受,太痛苦了,再也不想經歷。

一個好的交易系統就像一部車子,進攻點在於發動機的匹配,越好的發動機跑的越快,但是評價交易系統的關鍵在於穩定和安全,平安萬里行才是王道,我們追求的是平安到目的地!在我眼裡,剎車系統最為重要,很多車子都能跑出高速度,但區別在於跑車能夠穩穩地剎住,而一般的車子很可能速度上去了但卻減不下來。安全系統更為重要,我們所要追求的就是平安抵達,而不是一路磕磕碰碰,出現不挽回的重大事故。奧拓可以輕易超車奧迪,那是奧迪不願開的快,如果奧迪全速開展,奧拓就不是對手了,這個道理很淺顯。

很多人炒股其實像是在裸奔,開了一部沒有任何剎車系統和安全系統的車子,或者自己本身駕照都沒考下來,對基本的交通規則都不熟練,對車子的性能和功能都不熟悉,就上了高速,在一片坦途的牛市行情中看不出來,一旦出現擁堵和收費站,就會被後面的重型卡車主力毫不留情的碾壓,甚至速度開到200碼卻發現剎不了車或者知道如何剎車!

總結一下:如果經常有滿倉大跌或者吃跌停的現象,那麼一定是交易系統出了問題,而且是最為重要的風控系統。回顧職業這幾年來,逆向交易系統救了我很多次,保證活下來這一基本條件,保證了不虧損。健康的生存下去才有資格談生活,作為操盤手,握著方向盤,開快點,開慢點都不要緊,說過了,不要急!技術差也不要緊,開慢點!車子發動機差總是找不到利潤點進攻點也不要緊,不要猴急羨慕別人,能開就行!只要車子安全開的穩妥,總會遇到一片坦途,不管什麼配置的車都能盡情馳騁,別忘了,系好安全帶,發現險情,一定要及時踩剎車!一旦出現事故,不管大修小修,都是至少幾個月的煎熬等待!

風控大於一切,學會止損!

五、止損

為何會對止損如此看重?為何要逆向交易思維嚴格遵守止損策略?看一看賺100萬與賠100萬哪個更容易?200萬只需要虧50%就賠100萬,而100萬回本卻需要100%翻倍的漲幅,虧錢比掙錢容易多了,但其實控制虧損卻比掙錢更難!止盈是一件隨時都可以完成的操作,只是賺多賺少的問題,而止損的最佳機會往往只有一次,而且以後一次不如一次!很多深套30%以上的股票大部分來自次新,也有消息面利空的股票,但次新的殺跌往往是踩踏型的!因為對次新的敬畏,促使對風險控制的重視。寧願抱殘守缺,有能力掙錢最好,沒時機掙錢的時候首要做到的就是學會不虧。控制虧損比如何盈利更為重要!開篇最為看重的心態中說道,不要老想著怎麼贏錢,一定要想著如何避免不虧~有時,不虧比掙錢更重要,不虧總有賺的機會,一旦大虧,心態就亂了,章法全無。前面提過,只要你連續或者在5次交易中累計3次以上超過2%的虧損,請離場休息;重新進場時,只用不到3成的倉位進場,在5次交易中累計或者連續超過3次成功時,加倉進場。這是我自己嚴格遵守的逆向交易系統。因為,在這一階段最多虧控制在5%以內;不會再抄底進場時,抄在半山腰。即便某段時間操作狀態不佳,也不至於會影響大局,傷及根本!止損的方法因人而異,各有所長,關鍵適合自己最重要。有的人心理承受能力強,對自己的操作非常自信,止損線20%都可以容忍,有的人膽子小5%就是極限,這個都不重要,重要的是一定要有止損的概念和方式!不要一路跌到谷底,心灰意冷,選擇迴避跌到裝死,那就失去了交易的根本樂趣!

總結一下:虧錢比掙錢容易,但止損卻遠遠比止盈難!牛股妖股沒有盡頭,天空才是盡頭,任何時候離場都是賺,只是賺多賺少問題;下跌通道踩踏沒有止境,沒有及時止損,一步錯步步錯,陷入完全被動的局面,喪失主動性和尋求新機會的控制權!最重要的,對交易者身心的煎熬與折磨!

一年虎二年狼三年小綿羊,老司機開車只求平安,不求快慢!活得久比什麼都重要。

學會止損,控制風險,交易的第一步不是學會如何盈利,而是存有止損之心!

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